MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 30/04/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Não optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 146.999,26 | 489.405,99 | 167.125,23 | 332.509,19 | 1.082.594,01 |
| Acao Legislativa | 1.572.000,00 | 1.572.000,00 | 146.999,26 | 489.405,99 | 167.125,23 | 332.509,19 | 1.082.594,01 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 10.631.100,00 | 11.155.370,00 | 1.253.714,78 | 5.599.989,90 | 1.508.494,33 | 2.596.907,33 | 5.555.380,10 |
| Planejamento e Orcamento | 279.200,00 | 282.200,00 | 40.595,19 | 86.680,98 | 40.487,06 | 81.593,13 | 195.519,02 |
| Administracao Geral | 8.956.500,00 | 8.115.770,00 | 892.206,89 | 3.270.792,87 | 1.143.817,13 | 2.021.563,59 | 4.844.977,13 |
| Controle Interno | 52.600,00 | 52.600,00 | 11.980,75 | 21.436,70 | 12.269,99 | 21.436,70 | 31.163,30 |
| Adminstracao de Receitas | 703.200,00 | 1.883.200,00 | 133.456,51 | 1.521.590,47 | 204.476,11 | 270.907,96 | 361.609,53 |
| Assistencia Comunitaria | 242.000,00 | 424.000,00 | 175.000,00 | 363.013,44 | 48.343,44 | 63.913,44 | 60.986,56 |
| Relacoes de Trabalho | 9.700,00 | 9.700,00 | 475,44 | 475,44 | 475,44 | 475,44 | 9.224,56 |
| Promocao Industrial | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
| Servico da Divida Interna | 337.200,00 | 337.200,00 | 0,00 | 336.000,00 | 58.625,16 | 137.017,07 | 1.200,00 |
| Seguranca Publica | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 43.700,00 | 12.592,08 | 18.653,08 | 111.300,00 |
| Administracao Geral | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 43.700,00 | 12.592,08 | 18.653,08 | 111.300,00 |
| Assistencia Social | 4.263.800,00 | 3.228.800,00 | 926.847,96 | 1.674.867,88 | 459.962,18 | 688.117,49 | 1.553.932,12 |
| Administracao Geral | 981.200,00 | 871.200,00 | 119.607,68 | 468.020,31 | 132.419,48 | 247.412,62 | 403.179,69 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 366.200,00 | 335.200,00 | 104.046,95 | 174.222,28 | 63.610,84 | 96.385,17 | 160.977,72 |
| Assistencia Comunitaria | 2.916.400,00 | 2.022.400,00 | 703.193,33 | 1.032.625,29 | 263.931,86 | 344.319,70 | 989.774,71 |
| Saude | 38.024.987,54 | 38.024.987,54 | 5.103.217,81 | 12.402.327,35 | 5.310.124,44 | 11.053.075,81 | 25.622.660,19 |
| Administracao Geral | 2.300.691,88 | 2.209.191,88 | 240.612,09 | 1.236.107,81 | 370.109,55 | 666.249,58 | 973.084,07 |
| Atencao Basica | 6.918.982,86 | 6.918.984,90 | 905.735,50 | 2.091.383,71 | 986.662,98 | 1.878.840,33 | 4.827.601,19 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 27.015.280,12 | 26.995.278,08 | 3.646.260,72 | 8.266.901,17 | 3.649.192,77 | 7.966.355,32 | 18.728.376,91 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 587.063,80 | 587.063,80 | 84.976,53 | 193.848,68 | 52.938,75 | 101.800,40 | 393.215,12 |
| Vigilancia Sanitaria | 284.018,15 | 284.018,15 | 42.001,31 | 96.419,21 | 41.837,14 | 82.726,47 | 187.598,94 |
| Vigilancia Epidemiologica | 825.750,73 | 875.750,73 | 122.282,99 | 373.118,10 | 133.378,28 | 261.500,91 | 502.632,63 |
| Alimentacao e Nutricao | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Servico da Divida Interna | 87.200,00 | 87.200,00 | 0,00 | 83.200,00 | 14.656,30 | 34.254,13 | 4.000,00 |
| Transferencias | 1.000,00 | 62.500,00 | 61.348,67 | 61.348,67 | 61.348,67 | 61.348,67 | 1.151,33 |
| Educacao | 16.013.361,00 | 14.730.361,00 | 1.860.267,52 | 7.418.368,22 | 2.425.552,00 | 4.377.970,91 | 7.311.992,78 |
| Administracao Geral | 2.108.000,00 | 1.854.000,00 | 238.874,02 | 999.800,51 | 320.305,01 | 622.313,56 | 854.199,49 |
| Ensino Fundamental | 8.836.800,00 | 8.991.800,00 | 973.839,86 | 4.291.786,01 | 1.343.266,59 | 2.321.032,58 | 4.700.013,99 |
| Ensino Medio | 500.000,00 | 709.000,00 | 0,00 | 707.225,00 | 81.463,85 | 92.303,85 | 1.775,00 |
| Ensino Superior | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Educacao Infantil | 3.593.400,00 | 2.454.400,00 | 538.759,78 | 1.192.021,03 | 569.257,99 | 1.115.342,45 | 1.262.378,97 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 878.100,00 | 656.100,00 | 108.793,86 | 227.535,67 | 111.258,56 | 226.978,47 | 428.564,33 |
| Educacao Especial | 88.061,00 | 56.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.061,00 |
| Cultura | 2.107.200,00 | 1.855.200,00 | 242.216,54 | 1.233.676,42 | 347.552,33 | 994.119,87 | 621.523,58 |
| Administracao Geral | 931.600,00 | 707.600,00 | 137.614,92 | 444.150,97 | 133.131,83 | 241.509,36 | 263.449,03 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 90.000,00 | 193.500,00 | 1.500,00 | 89.834,72 | 6.065,00 | 76.865,50 | 103.665,28 |
| Difusao Cultural | 342.400,00 | 359.900,00 | 58.500,00 | 294.570,70 | 91.404,04 | 293.570,70 | 65.329,30 |
| Turismo | 743.200,00 | 594.200,00 | 44.601,62 | 405.120,03 | 116.951,46 | 382.174,31 | 189.079,97 |
| Direito da Cidadania | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| Direitos Individuais, Coletivo e Difuso | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Servicos Urbanos | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| Urbanismo | 13.915.965,00 | 16.786.465,00 | 4.654.853,09 | 8.802.961,15 | 1.483.652,40 | 2.311.141,76 | 7.983.503,85 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 130.200,00 | 286.200,00 | 142.160,00 | 241.259,85 | 9.665,69 | 44.215,91 | 44.940,15 |
| Adminstracao de Concessoes | 452.400,00 | 252.400,00 | 72.774,09 | 146.000,58 | 73.221,59 | 146.000,58 | 106.399,42 |
| Infra-estrutura Urbana | 10.673.165,00 | 14.052.665,00 | 4.399.036,75 | 7.297.912,86 | 1.032.424,86 | 1.555.234,72 | 6.754.752,14 |
| Transporte Aereo | 96.200,00 | 111.200,00 | 7.161,55 | 35.766,73 | 19.997,32 | 21.471,18 | 75.433,27 |
| Transporte Rodoviario | 2.264.000,00 | 1.984.000,00 | 33.720,70 | 1.082.021,13 | 348.342,94 | 544.219,37 | 901.978,87 |
| Lazer | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Habitacao | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Direitos Individuais, Coletivo e Difuso | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Saneamento | 774.900,00 | 173.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.900,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 774.900,00 | 173.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.900,00 |
| Gestao Ambiental | 567.400,00 | 618.630,00 | 11.765,43 | 379.578,51 | 47.489,93 | 61.011,84 | 239.051,49 |
| Defesa Civil | 79.200,00 | 79.200,00 | 11.765,43 | 20.985,51 | 11.217,64 | 20.174,63 | 58.214,49 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 286.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 78.120,00 | 2.433,79 | 3.823,71 | 147.880,00 |
| Controle Ambiental | 202.200,00 | 313.430,00 | 0,00 | 280.473,00 | 33.838,50 | 37.013,50 | 32.957,00 |
| Agricultura | 782.000,00 | 915.000,00 | 265.680,43 | 373.204,61 | 84.027,55 | 119.574,40 | 541.795,39 |
| Administracao Geral | 245.000,00 | 315.000,00 | 15.444,99 | 81.624,35 | 22.743,94 | 34.789,71 | 233.375,65 |
| Custodia e Reintegracao Social | 180.000,00 | 190.000,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 32.589,00 | 32.589,00 | 6.400,00 |
| Abastecimento | 118.000,00 | 153.000,00 | 66.635,44 | 87.980,26 | 24.635,44 | 45.980,26 | 65.019,74 |
| Extensao Rural | 239.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.059,17 | 6.215,43 | 237.000,00 |
| Industria | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Promocao Industrial | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Comercio e Servicos | 81.000,00 | 226.000,00 | 52.260,00 | 52.260,00 | 14.690,00 | 14.690,00 | 173.740,00 |
| Administracao Geral | 81.000,00 | 226.000,00 | 52.260,00 | 52.260,00 | 14.690,00 | 14.690,00 | 173.740,00 |
| Desporto e Lazer | 287.000,00 | 268.000,00 | 62.646,52 | 178.891,92 | 18.402,49 | 21.248,67 | 89.108,08 |
| Lazer | 287.000,00 | 268.000,00 | 62.646,52 | 178.891,92 | 18.402,49 | 21.248,67 | 89.108,08 |
| Órgão/Entidade: Damae | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 2.922.100,00 | 2.954.100,00 | 401.089,70 | 1.264.414,06 | 536.407,97 | 1.137.095,37 | 1.689.685,94 |
| Administracao Geral | 2.832.100,00 | 2.864.100,00 | 396.689,70 | 1.255.614,06 | 529.807,97 | 1.128.295,37 | 1.608.485,94 |
| Servico da Divida Interna | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | 6.600,00 | 8.800,00 | 81.200,00 |
| Saneamento | 5.446.000,00 | 5.414.000,00 | 1.314.360,98 | 2.882.135,48 | 1.442.575,68 | 1.943.724,16 | 2.531.864,52 |
| Saneamento Basico Rural | 166.000,00 | 166.000,00 | 180,00 | 1.259,58 | 280,76 | 1.259,58 | 164.740,42 |
| Saneamento Basico Urbano | 5.280.000,00 | 5.248.000,00 | 1.314.180,98 | 2.880.875,90 | 1.442.294,92 | 1.942.464,58 | 2.367.124,10 |
| Órgão/Entidade: Imp | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Previdencia Social | 9.329.888,15 | 9.329.888,15 | 1.002.958,70 | 1.963.071,58 | 989.811,18 | 1.937.968,33 | 7.366.816,57 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 9.329.888,15 | 9.329.888,15 | 1.002.958,70 | 1.963.071,58 | 989.811,18 | 1.937.968,33 | 7.366.816,57 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 5.936.888,15 | 5.512.888,15 | 966.127,32 | 2.602.208,45 | 1.082.851,93 | 2.059.786,04 | 2.910.679,70 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Administracao | 100.000,00 | 80.000,00 | |||||
| Previdencia Social | 516.000,00 | 516.000,00 | |||||
| Reserva de Contingencia | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
| Total Geral | 115.630.589,84 | 115.630.589,84 | 18.265.006,04 | 47.361.061,52 | 15.931.311,72 | 29.667.594,25 | 67.423.528,32 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI