PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Anexo 6 (Inciso I e II, Alíneas A e B, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Receitas Previsão Anual 1o. Bimestre Até o Bimestre A Realizar
Inicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada
Receitas Correntes 8.229.005,00 8.229.005,00 1.503.499,00 1.163.745,22 1.503.499,00 1.163.745,22 7.065.259,78
Receita Tributária 274.905,00 274.905,00 49.300,00 27.105,76 49.300,00 27.105,76 247.799,24
Impostos 221.500,00 221.500,00 38.400,00 24.858,89 38.400,00 24.858,89 196.641,11
I.P.T.U. 46.000,00 46.000,00 1.000,00 17,74 1.000,00 17,74 45.982,26
I.R.R.F. 88.000,00 88.000,00 17.600,00 10.254,17 17.600,00 10.254,17 77.745,83
I.T.B.I. 24.000,00 24.000,00 5.000,00 3.273,49 5.000,00 3.273,49 20.726,51
I.S.S. 63.500,00 63.500,00 14.800,00 11.313,49 14.800,00 11.313,49 52.186,51
Taxas 53.405,00 53.405,00 10.900,00 2.246,87 10.900,00 2.246,87 51.158,13
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Contribuições 63.500,00 63.500,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 63.500,00
Receita Patrimonial 55.345,00 55.345,00 13.800,00 981,48 13.800,00 981,48 54.363,52
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 4.200,00 4.200,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 4.200,00
Receita de Serviços 900,00 900,00 240,00 0,00 240,00 0,00 900,00
Transferências Correntes 7.789.395,00 7.789.395,00 1.414.399,00 1.132.341,54 1.414.399,00 1.132.341,54 6.657.053,46
Transferências de Convênios 37.800,00 37.800,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 37.800,00
Outras Receitas Correntes 40.760,00 40.760,00 8.760,00 3.316,44 8.760,00 3.316,44 37.443,56
Receitas de Capital 2.849.030,00 2.849.030,00 1.930,00 50.000,00 1.930,00 50.000,00 2.799.030,00
Operações de Crédito 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Operações de Crédito Internas 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Alienação de Bens 9.030,00 9.030,00 1.930,00 0,00 1.930,00 0,00 9.030,00
Transferências de Capital 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2.190.000,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB 1.335.490,00 1.335.490,00 238.636,00 190.025,81 238.636,00 190.025,81 1.145.464,19
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Total 9.742.545,00 9.742.545,00 1.266.793,00 1.023.719,41 1.266.793,00 1.023.719,41 8.718.825,59

Despesas Dotação Anual 1o. Bimestre Até o Bimestre A Realizar
Inicial Atualizada Empenhada Realizada Empenhada Realizada
Despesas Correntes 5.396.906,57 5.655.543,13 1.393.291,24 718.991,18 1.393.291,24 718.991,18 4.262.251,89
Pessoal/Encargos Sociais 3.459.855,18 3.461.455,18 518.122,89 471.111,46 518.122,89 471.111,46 2.943.332,29
Juros/Encargos Dívida Interna 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Outras Despesas Correntes 1.935.051,39 2.192.087,95 875.168,35 247.879,72 875.168,35 247.879,72 1.316.919,60
Despesas de Capital 3.656.286,93 3.397.650,37 193.294,20 104.270,24 193.294,20 104.270,24 3.204.356,17
Investimentos 3.655.686,93 3.397.050,37 193.294,20 104.270,24 193.294,20 104.270,24 3.203.756,17
Amortização Dívida Interna 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desp. Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 689.351,50 689.351,50          
Reserva do RPPS 0,00 0,00          
Despesa Total 9.742.545,00 9.742.545,00 1.586.585,44 823.261,42 1.586.585,44 823.261,42 7.466.608,06
Superávit/Déficit   0,00 -319.792,44 200.457,99 -319.792,44 200.457,99  

  1o. Bimestre Até o Bimestre
  Superávit Déficit Superávit Déficit
Receita Realizada - Despesa Empenhada   (562.866,03)   (562.866,03)
Receita Realizada - Despesa Liquidada 200.457,99   200.457,99  

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES